判断题
实际现金差额和预估现金差额由基金管理人计算并公布。现金差额的数值可能为正、为负或为零。
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判断题 对于代金交所收取的手续费,系统每日自动进行总分行间划拨。
判断题 应收未收欠息每日计提在表外核算,不计入利息收入,待实际收到时再确认为利息收入。
判断题 系统每日自动扣收垫款本息,客户不能主动通过交行网上银行或手机银行归还垫款。