问答题
假定某公司有价证券的日利率为0.05%，每次固定转换成本为100元，公司确定的现金余额不能低于2000元，根据以往经验测算出的现金余额波动的标准差为1000元。最佳现金持有量和最高现金控制上限为多少？
（1）Q=（3bδ2/4i）1/3+L=（3*100*10002/4*0.05%）1/3+2000=7313......
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问答题 某企业存货平均储备之数为60天，平均收账天数为40天，平均付款天数为40天，全年预计现金需要量为720万元，试按现金周转模式计算现金最佳持有量。
问答题 某企业假定有甲、乙、丙、丁四种现金持有方案，如下表所示，请用成本分析法确定最佳现金持有量。
问答题 某企业预计年现金需要量为200万元，现金与有价证券的每次转换成本为2000元，有价证券的年收益率为5%，试计算该企业的最佳现金持有量。
