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问答题

案例分析题某公司为保障日常现金收支的需要,任何时候银行结算户存款和库存现金余额均不能低于2500元,公司有价证券的年利率为10.8%,每次固定转换成本平均为30元,根据历史资料测算出现金余额波动的标准差为600元。

计算公司现金控制的上限。

【参考答案】

现金控制上限(H)=3R-2L=3×5500-2×2500=11500(元)

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