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单项选择题
每月末，负责银行存款对账工作的会计人员，要及时与银行对账单进行核对，编制《银行存款余额调节表》，核实未达账项，查明原因，妥善做出处理。《银行存款余额调节表》后应附（），经主管会计复核，财务资金部/金融业务部经理审核签字，交会计档案管理人员统一归档保管。
A.银行对账单
B.企业银行账页
C.银行对账单和企业银行账页
D.企业现金账页 -
单项选择题
按季度与保函开出银行、使用单位三方共同核对（），确保一致。
A.保函金额
B.保函时间
C.保函笔数
D.保函台帐 -
单项选择题
还本付息业务中，仅支付利息的审批权限是（），既还本又付息的审批权限是（）。
A.总会计师，总经理
B.总经理，总会计师
C.总经济师，总会计师
D.总会计师，总经济师
