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多项选择题

上报资金日报,哪些时间节点的余额需要上报?()

    A.月末最后一天的余额
    B.每周日的余额
    C.前一天的余额
    D.每周五的余额

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  • 多项选择题
    对于资金上收,支付方式有哪些?()

    A.联动支付
    B.银企直联
    C.转账
    D.商业汇票(付)

  • 多项选择题
    下列关于银企和资金池的办理流程说法正确的是()

    A.区域对接人整理汇总表,审核和筛选合格资料,使用顺丰寄送资料给集团,同时将扫描版资料和汇总表打包发送给集团经办人。
    B.项目财务需准备资料,盖章后邮寄给区域对接人,同时发送需办理账户的汇总表。
    C.银行对接人整理和筛选出区域合格资料,并反馈集团经办人。
    D.集团经办人线下反馈区域本批次无法办理情况,便于区域下一批次重新办理。

  • 多项选择题
    内转业务适用范围()

    A.非交易性往来清理
    B.股东投入
    C.股东回笼
    D.代付代收业务

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