多项选择题
决算日营业终了，各级行分管行长组织会计、金库主管人员对（）的实存数进行全面检查和核对，确保账款、账实相符。
A.库存现金
B.有价单证
C.重要空白凭证
D.代保管有价值品
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多项选择题
决算日日终需做的工作：（）。
A.年终查库
B.计算外汇买卖损益
C.计算计提和摊销
D.结转损益
E.新旧账务结转 -
多项选择题
在人民银行、各商业银行的（）户以及存放其他商业银行的（）及时核对相符。
A.往来户
B.缴存户
C.保证金户
D.清算汇票户 -
多项选择题
账务核对工作中，境内行与境外同业，以及海外分行之间的（）应及时核对，保证境内、外往来户余额一致，利息收支核对相符。
A.拆放资金
B.存放资金
C.联行资金
