多项选择题
关于调整清算中心部分业务管理职责,下列说法正确的是:()
A.总行运营管理部结算中心负责汇集台州辖内开通同城业务的县级支行和总行营业部的同城业务清算资金,与台州人行进行统一清算。
B.总行营业部负责温岭辖内支行同城业务的提出提入,温岭辖内支行需将同城业务信息转汇至总行营业部,再由总行营业部通过同城交换系统发送至温岭人行。
C.、总行运营管理部结算中心负责全行重要空白凭证的出入库登记管理。
D.总行营业部负责台州辖内支行现金、凭证出入库登记管理;总行营业部调运中心负责台州辖内机构现金、重要空白凭证实物的出入库,日终尾箱寄库,并对分行提出的现金零币、残破币等业务需求予以支持。
E.总行营业部负责办理台州辖内支行的银行承兑汇票托收业务和支票影像业务,相关经办人应严格审核票据的真实性,及时传递至总行营业部。
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多项选择题
非税收入平台为各网点可提供如下各类条件的数据信息的查询与数据统计,包括:()
A.票据信息查询
B.按执收单位统计日报表
C.日终清分资金查询
D.按机构统计当日发生额
E.按柜员统计当日发生额
F.对账单打印
G.日报表 -
多项选择题
网点在日终非税收入业务办理完毕后,需登录非税收入平台,在日终对账菜单中依次完成()所有步骤,缺一不可。
A.银行对账
B.财政对账
C.清分对账
D.银企对账 -
多项选择题
柜员通过非税收入平台办理的业务,当日日终对账前发现信息录入有误的,通过在线交易模块下选择“反交易”菜单予以撤销,输入票据号码、起始日期及结束日期,获取相关缴款记录后,依次完成哪()三个步骤。
A.银行对账
B.银行撤账
C.进行反交易
D.进行撤销