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单项选择题
当单位需要备用现金时，由（）填写现金支票到开户银行支取现金。
A.会计人员
B.经办人员
C.会计主管
D.出纳人员 -
单项选择题
银行存款余额调节表应由（）编制。
A.银行人员
B.会计主管
C.出纳人员
D.会计人员 -
单项选择题
银行存款日记账的余额是50万，银行对账单的余额是80万，经查发现存在一笔银收企未收的款项30万，编制银行存款余额调节表后，银行对账单的余额应记录是（）元。
A.50万
B.80万
C.30万
D.130万
