单项选择题
当日大额来账或往账累计超过（）的款项，需要通过资金头寸管理系统报送总行财资务管理部。
A.1000万元
B.3000万元
C.5000万元
D.1亿元
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单项选择题
系统内召开会议发生的餐饮、住宿费、会场租用费及印刷材料、报刊、纸张文具等，记入（）科目。
A.绿化费
B.会议费
C.修理费
D.安全防卫费 -
单项选择题
聘请专门机构制作广告，并通过一定的媒体传播而发生的费用，记入（）科目。
A.广告费
B.咨询费
C.修理费
D.取暖及降温费 -
单项选择题
月末结账时，应收利息的借方发生额应与（）科目的贷方发生额相等。
A.应付利息
B.利息支出
C.利息收入
D.活期存款
