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填空题
国库现金管理。用于核算国库现金管理资金进出国库情况。科目下设“（）”和“（）”两个二级科目，分别用于核算中央和地方国库现金管理资金进出国库情况。 -
填空题
TCBS中心及各核算主体按（）设置总、分户账。 -
多项选择题
对账业务包括（），与对账单位对账时，应在对账回单上加盖对账预留印鉴。
A.国库与国税部门对账
B.国库与财政部门对账
C.国库与集中支付代理银行
D.国库与海关部门对账
