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判断题
因客户原因产生的现金冲正,反交易清单应经客户签字确认;如因柜员差错引起的现金冲正,无需客户签字,如涉及客户账务的需做好客户解释工作。
【参考答案】
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判断题
跨部门的查库,组织查库部门需出示查库通知书(或查库介绍信,可以内部工作签报代替)和工作证,查库通知书需经分行运营管理部总审批。
判断题
日终轧账时,柜员尾箱人民币现金余额账实相差3元以下(含),经内控经理复点核实,属于现金小额差额时,经支行内控经理或以上人员审批后,将差额直接记入损益处理。
判断题
尾箱当面交接时经办柜员将清点无误的尾箱交与支行营业部经理(或内控经理)指定的接收柜员进行复点,接收柜员当面全面清点尾箱中现金,由第三人(指运营人员)现场监交。
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