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问答题

计算题

2016年6月11日,有一中国公司从德国购买了一套价值375000万欧元的机械设备,付款日12月12日,中方决定用12月10号收到的一笔美元货款进行支付。已知:6月11日:即期汇率EUR1=USD0.9904;期货汇率EUR1=USD0.9947;12月10日:即期汇率EUR1=USD1.0405;期货汇率EUR1=USD1.0407。每份期货合约的金额是EUR62500。请问:中国公司如何运用期货交易进行套期保值?运用套期保值后的实际汇率成本为多少?

    【参考答案】

    中国公司可以通过购买欧元期货合约来锁定汇率,从而避免汇率波动带来的风险。具体操作如下:1. 首先,我们需要计算出需要购买......

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