多项选择题
银行存款余额调节表的编制方法有3种，其计算公式如下（）。
A、企业账面存款余额＝银行对账单存款余额＋企业已收而银行未收账项－企业已付而银行未付账项＋银行已付而企业未付账项－银行已收而企业未收账项
B、银行对账单存款余额＝企业账面存款余额＋企业已付而银行未付账项－企业已收而银行未收账项＋银行已收而企业未收账项－银行已付而企业未付账项
C、银行对账单存款余额＋企业已收而银行未收账项－企业已付而银行未付账项＝企业账面存款余额＋银行已收而企业未收账项－银行已付而企业未付账项
D、银行对账单存款余额＋企业已付而银行未收账项－企业已付而银行未付账项＝企业账面存款余额＋银行已收而企业未收账项－银行已付而企业未付账项
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多项选择题
银行存款日记账主要通过与银行送来的对账单进行核对，包括以下三项内容（）。
A、银行存款日记账与银行存款收、付款凭证互相核对，做到账证相符
B、银行存款日记账与银行存款总账互相核对，做到账账相符
C、银行存款日记账与银行开出的银行存款对账单互相核对，做到账实相符
D、银行存款日记账与现金明细账互相核对，做到账账相符 -
多项选择题
现金管理主要指交易性现金的管理，其管理目标主要有（）。
A、在满足需要的基础上尽量减少现金的持有量
B、加快现金的周转速度
C、降低现金的周转速度
D、降低存货流失率 -
多项选择题
下列各项中，属于库存现金开支审批制度的有（）。
A、明确本单位库存现金开支范围
B、明确各种报销凭证，规定各种库存现金支付业务的报销手续和办法
C、确定各种现金支出的审批权限
D、明确本单位存货开支范围
