单项选择题
分行（资产负债管理部门）通过（）系统预报当日大额资金走回情况和已经确定的后期工作日走回款情况。
A.ALMS
B.N-ALMS
C.SUMMIT
D.N-SUMMIT
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单项选择题
现金抵用率的公式为（）。
A.本期日均借方发生额/（本期日均日初借方发生额+本期日均借方发生额）
B.本期日均借方发生额/（本期日均日初借方余额+本期日均借方发生额）
C.本期日均贷方发生额/（本期日均日初借方发生额+本期日均借方发生额）
D.本期日均贷方发生额/（本期日均日初借方余额+本期日均借方发生额） -
单项选择题
系统内库存现金的调拨实行出库行审批，即（）。
A.调出行和调入行均审批
B.调出行审批，调入行不再审批
C.调入行审批，调出行不再审批
D.调出行和调入行均不再审批 -
单项选择题
（）负责系统外及超限额现金调拨业务审批。
A.资产负债管理部门
B.现金管理部
C.风险管理部
D.安全保卫部
